Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bluemetrix FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Bluemetrix Gestao de Ativos S.A.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 1,59 | — | 267 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 1,58 | — | 344 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 1,56 | — | 355 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,3 mi | R$ 1,55 | — | 363 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 1,53 | — | 377 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 23,1 mi | R$ 1,52 | — | 365 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,7 mi | R$ 1,51 | — | 356 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,4 mi | R$ 1,48 | — | 341 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,6 mi | R$ 1,47 | — | 332 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,3 mi | R$ 1,45 | — | 322 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 22,5 mi | R$ 1,43 | — | 309 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,5 mi | R$ 1,42 | — | 304 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado | R$ 15,9 mi | R$ 103,93 | — | 2 |
| Icatu Vanguarda Absoluto FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 15,9 mi | R$ 1,04 | — | 41 |
| Garten FIF em Renda Fixa Crédito Privado | R$ 15,9 mi | R$ 1,03 | — | 1 |
| Polinvest III Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 15,9 mi | R$ 1,22 | — | 5 |
| BB Jk Performance Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limit | R$ 15,8 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.