Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Absoluto FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 1,04 | — | 41 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 1,03 | — | 18 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 1,02 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 1,00 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Garten FIF em Renda Fixa Crédito Privado | R$ 15,9 mi | R$ 1,03 | — | 1 |
| Bluemetrix FIF | R$ 15,9 mi | R$ 1,59 | — | 267 |
| Aurora Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado | R$ 15,9 mi | R$ 103,93 | — | 2 |
| Polinvest III Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 15,9 mi | R$ 1,22 | — | 5 |
| Bethiferana In FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infra | R$ 15,9 mi | R$ 115,91 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.