Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bnb Caraíva Exclusivo Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Custodiante
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 754,9 mi | R$ 1,59 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 745,5 mi | R$ 1,57 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 737,5 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 729,5 mi | R$ 1,54 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 438,1 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 531,9 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 526,5 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 580,2 mi | R$ 1,47 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 662,7 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 655,7 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 716,8 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 708,1 mi | R$ 1,40 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dexco Lorena FI Renda Fixa | R$ 754,9 mi | R$ 1,31 | — | 5 |
| Bpc Alm Cd FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 754,5 mi | R$ 4,16 | — | 1 |
| Jacarandá FI Financeiro - Ci Rf | R$ 753,7 mi | R$ 19,72 | — | 1 |
| Marbella III Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 756,8 mi | R$ 7,09 | — | 1 |
| Itaú Diferenciado Iq Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic | R$ 752,4 mi | R$ 21,02 | — | 238 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.