Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Diferenciado Iq Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 752,4 mi | R$ 21,02 | — | 238 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 758,0 mi | R$ 20,77 | — | 242 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 781,6 mi | R$ 20,53 | — | 250 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 819,8 mi | R$ 20,29 | — | 259 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 910,3 mi | R$ 20,07 | — | 268 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 984,2 mi | R$ 19,93 | — | 273 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 959,2 mi | R$ 19,76 | — | 269 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 884,1 mi | R$ 19,53 | — | 261 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 950,9 mi | R$ 19,29 | — | 282 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 953,9 mi | R$ 19,09 | — | 283 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 877,4 mi | R$ 18,87 | — | 285 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 900,0 mi | R$ 18,63 | — | 270 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF Renda Fixa Estratégia Xxvi | R$ 752,1 mi | R$ 1,24 | — | 70 |
| BB Ax Fluxo FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 751,2 mi | R$ 1,61 | — | 10 |
| Jacarandá FI Financeiro - Ci Rf | R$ 753,7 mi | R$ 19,72 | — | 1 |
| Bpc Alm Cd FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 754,5 mi | R$ 4,16 | — | 1 |
| Bnb Caraíva Exclusivo Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 754,9 mi | R$ 1,59 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.