Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bnb Conta Reserva Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Custodiante
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,46 bi | R$ 2,77 | — | 40.977 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,37 bi | R$ 2,74 | — | 40.783 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,31 bi | R$ 2,71 | — | 40.665 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,31 bi | R$ 2,68 | — | 40.428 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,30 bi | R$ 2,66 | — | 40.239 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,24 bi | R$ 2,63 | — | 40.162 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,19 bi | R$ 2,60 | — | 40.034 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,13 bi | R$ 2,57 | — | 39.877 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,03 bi | R$ 2,54 | — | 39.563 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,03 bi | R$ 2,52 | — | 39.343 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,96 bi | R$ 2,49 | — | 38.946 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,82 bi | R$ 2,46 | — | 38.488 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kinea V FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 4,47 bi | R$ 1,47 | — | 17 |
| Top Renda Fixa Mix Créd Priv Longo Prazo FIF | R$ 4,46 bi | R$ 590,41 | — | 10 |
| Bram Deb Incentivadas Cdi 2412 FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infra Lp | R$ 4,46 bi | R$ 1,24 | — | 77 |
| Fox Soberano III Benefício FIF Renda Fixa | R$ 4,48 bi | R$ 501,94 | — | 1 |
| Previ Rf Títulos Públicos Htm Acumulação FIF | R$ 4,49 bi | R$ 44,51 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.