Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fox Soberano III Benefício FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Fundação dos Economiários Federais - Funcef
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,48 bi | R$ 501,94 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,46 bi | R$ 499,12 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,41 bi | R$ 494,10 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,36 bi | R$ 488,81 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,31 bi | R$ 482,34 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,25 bi | R$ 475,48 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,21 bi | R$ 471,78 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,18 bi | R$ 467,87 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,14 bi | R$ 464,07 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,18 bi | R$ 461,47 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,00 bi | R$ 457,55 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,97 bi | R$ 454,10 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Previ Rf Títulos Públicos Htm Acumulação FIF | R$ 4,49 bi | R$ 44,51 | — | 1 |
| Safra Soberano Regime Próprio II FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Referenciada Di | R$ 4,49 bi | R$ 869,55 | — | 39 |
| BB Renda Fixa Curto Prazo Super FIC de FIF | R$ 4,50 bi | R$ 2,82 | — | 83 |
| Kinea V FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 4,47 bi | R$ 1,47 | — | 17 |
| Bnb Conta Reserva Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado Di | R$ 4,46 bi | R$ 2,77 | — | 40.977 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.