Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Soberano Regime Próprio II FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Referenciada Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Banco J. Safra S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,49 bi | R$ 869,55 | — | 39 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,22 bi | R$ 859,94 | — | 39 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,09 bi | R$ 850,44 | — | 47 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,17 bi | R$ 841,33 | — | 49 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,25 bi | R$ 832,44 | — | 73 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,49 bi | R$ 822,24 | — | 73 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,44 bi | R$ 814,11 | — | 69 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,23 bi | R$ 804,75 | — | 70 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,68 bi | R$ 794,99 | — | 84 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,26 bi | R$ 786,82 | — | 83 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,45 bi | R$ 776,97 | — | 84 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,90 bi | R$ 767,62 | — | 74 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Previ Rf Títulos Públicos Htm Acumulação FIF | R$ 4,49 bi | R$ 44,51 | — | 1 |
| Fox Soberano III Benefício FIF Renda Fixa | R$ 4,48 bi | R$ 501,94 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Curto Prazo Super FIC de FIF | R$ 4,50 bi | R$ 2,82 | — | 83 |
| Kinea V FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 4,47 bi | R$ 1,47 | — | 17 |
| Bnb Conta Reserva Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado Di | R$ 4,46 bi | R$ 2,77 | — | 40.977 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.