Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bnb Ima-b Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 96,1 mi | R$ 6,38 | — | 70 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 100,4 mi | R$ 6,32 | — | 73 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 102,8 mi | R$ 6,38 | — | 76 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 101,0 mi | R$ 6,36 | — | 76 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 98,9 mi | R$ 6,25 | — | 78 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 99,0 mi | R$ 6,24 | — | 79 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 97,2 mi | R$ 6,14 | — | 77 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 96,7 mi | R$ 6,08 | — | 77 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 100,1 mi | R$ 6,06 | — | 76 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 97,7 mi | R$ 5,94 | — | 75 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 103,6 mi | R$ 5,87 | — | 77 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 110,8 mi | R$ 5,84 | — | 80 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Douro 2 FIF Invest em Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura | R$ 96,1 mi | R$ 116,65 | — | 2 |
| Western Asset Ima B Ativo FIF Renda Fixa | R$ 96,2 mi | R$ 4,71 | — | 82 |
| Fvi Debêntures Incentivadas Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 96,2 mi | R$ 1,56 | — | 2 |
| BB Renda Fixa Cpp Longo Prazo FIC de FIF | R$ 96,2 mi | R$ 4,78 | — | 1 |
| Heritage Line Ipca Feeder FIF em Cotas de FIF Rf Infra | R$ 96,2 mi | R$ 0,97 | — | 117 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.