Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bnb Máximo Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 38,0 mi | R$ 8,07 | — | 946 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 37,3 mi | R$ 7,97 | — | 939 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 36,8 mi | R$ 7,89 | — | 939 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 36,4 mi | R$ 7,81 | — | 935 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 36,2 mi | R$ 7,74 | — | 929 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 36,4 mi | R$ 7,65 | — | 940 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 36,3 mi | R$ 7,57 | — | 953 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 35,5 mi | R$ 7,49 | — | 952 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,7 mi | R$ 7,41 | — | 971 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 36,8 mi | R$ 7,33 | — | 977 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 36,0 mi | R$ 7,25 | — | 975 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 38,9 mi | R$ 7,16 | — | 976 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Corporate Capital Soberano FIF Renda Fixa | R$ 38,0 mi | R$ 18,11 | — | 1 |
| Itaú Corporate Capital Soberano FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 38,0 mi | R$ 17,92 | — | 4 |
| Kalibra Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado | R$ 37,9 mi | R$ 2,11 | — | 4 |
| Bradesco Assurance 3 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 37,9 mi | R$ 3,41 | — | 1 |
| Brasilprev Inflação 2045 IV FIC de FIF Renda Fixa | R$ 37,9 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.