Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Corporate Capital Soberano FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 38,0 mi | R$ 18,11 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 38,0 mi | R$ 17,90 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,4 mi | R$ 17,70 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 114,3 mi | R$ 17,52 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 113,1 mi | R$ 17,33 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 111,8 mi | R$ 17,12 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 110,9 mi | R$ 16,95 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 109,8 mi | R$ 16,75 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 108,9 mi | R$ 16,55 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 107,8 mi | R$ 16,38 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 107,1 mi | R$ 16,17 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 106,4 mi | R$ 15,98 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bnb Máximo Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 38,0 mi | R$ 8,07 | — | 946 |
| Itaú Corporate Capital Soberano FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 38,0 mi | R$ 17,92 | — | 4 |
| Kalibra Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado | R$ 37,9 mi | R$ 2,11 | — | 4 |
| Bradesco Assurance 3 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 37,9 mi | R$ 3,41 | — | 1 |
| Brasilprev Inflação 2045 IV FIC de FIF Renda Fixa | R$ 37,9 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.