Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bnb Soberano Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,40 bi | R$ 1,87 | — | 1.628 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,08 bi | R$ 1,85 | — | 1.606 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,94 bi | R$ 1,83 | — | 1.596 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,98 bi | R$ 1,81 | — | 1.575 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,53 bi | R$ 1,79 | — | 1.546 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,85 bi | R$ 1,77 | — | 1.494 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,83 bi | R$ 1,75 | — | 1.495 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,93 bi | R$ 1,73 | — | 1.488 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,73 bi | R$ 1,71 | — | 1.486 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,65 bi | R$ 1,69 | — | 1.344 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,79 bi | R$ 1,67 | — | 1.311 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,42 bi | R$ 1,65 | — | 1.281 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Global Dinâmico Centralizador Renda Fixa FIF Cic | R$ 7,40 bi | R$ 18,72 | — | 3 |
| Rt Triumph Ldi FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 7,43 bi | R$ 52,03 | — | 1 |
| Bradesco Máster IV Previdência FI Financeiro - Ci Rf | R$ 7,43 bi | R$ 3,42 | — | 5 |
| Caixa Pós Fixado 130 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 7,36 bi | R$ 1,69 | — | 1 |
| Santander Prev Pb Conservador Renda Fixa - Cic FIF | R$ 7,45 bi | R$ 30,92 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.