Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Global Dinâmico Centralizador Renda Fixa FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,40 bi | R$ 18,72 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,37 bi | R$ 18,55 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,30 bi | R$ 18,31 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,14 bi | R$ 18,09 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,02 bi | R$ 17,89 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,48 bi | R$ 17,96 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,89 bi | R$ 17,76 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,44 bi | R$ 17,43 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,65 bi | R$ 17,31 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,00 bi | R$ 17,09 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,56 bi | R$ 16,83 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,36 bi | R$ 16,59 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bnb Soberano Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 7,40 bi | R$ 1,87 | — | 1.628 |
| Rt Triumph Ldi FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 7,43 bi | R$ 52,03 | — | 1 |
| Bradesco Máster IV Previdência FI Financeiro - Ci Rf | R$ 7,43 bi | R$ 3,42 | — | 5 |
| Santander Prev Pb Conservador Renda Fixa - Cic FIF | R$ 7,45 bi | R$ 30,92 | — | 1 |
| Caixa Pós Fixado 130 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 7,36 bi | R$ 1,69 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.