Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BNP Paribas Aurora Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 88,5 mi | R$ 573,37 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 88,4 mi | R$ 569,46 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 87,9 mi | R$ 566,20 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 87,8 mi | R$ 562,34 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 87,6 mi | R$ 553,98 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 87,0 mi | R$ 550,25 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 86,1 mi | R$ 544,68 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 85,0 mi | R$ 533,54 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 84,0 mi | R$ 527,57 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 82,8 mi | R$ 520,03 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 81,5 mi | R$ 511,76 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 81,0 mi | R$ 505,25 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ametista 2 H10 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 88,5 mi | R$ 3,17 | — | 1 |
| UBS Allocation Spxr FIC de FIF Multimercado Credito Privado | R$ 88,5 mi | R$ 2,93 | — | 16 |
| Podium FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 88,4 mi | R$ 4,45 | — | 1 |
| Vinci Portifólio 18B FIF - Ci Multimercado Crédito Privado | R$ 88,5 mi | R$ 484,37 | — | 1 |
| Z Fof Crédito Global FI Multimercado Crédito Privado | R$ 88,5 mi | R$ 1,24 | — | 27 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.