Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Z Fof Crédito Global FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 88,5 mi | R$ 1,24 | — | 27 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 89,7 mi | R$ 1,23 | — | 28 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 88,7 mi | R$ 1,22 | — | 28 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 88,2 mi | R$ 1,20 | — | 29 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 86,2 mi | R$ 1,17 | — | 29 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 87,3 mi | R$ 1,19 | — | 29 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 86,9 mi | R$ 1,18 | — | 29 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 84,7 mi | R$ 1,17 | — | 27 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 86,1 mi | R$ 1,15 | — | 27 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 93,8 mi | R$ 1,14 | — | 27 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 84,1 mi | R$ 1,12 | — | 26 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 82,9 mi | R$ 1,11 | — | 26 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinci Portifólio 18B FIF - Ci Multimercado Crédito Privado | R$ 88,5 mi | R$ 484,37 | — | 1 |
| Dgo FIF Multimercado | R$ 88,6 mi | R$ 2,42 | — | 1 |
| UBS Allocation Spxr FIC de FIF Multimercado Credito Privado | R$ 88,5 mi | R$ 2,93 | — | 16 |
| Oiticica FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 88,6 mi | R$ 1,47 | — | 2 |
| BNP Paribas Aurora Classe de Investimento Multimercado | R$ 88,5 mi | R$ 573,37 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.