Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BNP Paribas Bach Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 237,9 mi | R$ 929,05 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 235,3 mi | R$ 919,03 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 233,2 mi | R$ 910,57 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 231,5 mi | R$ 901,42 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 229,0 mi | R$ 891,66 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 227,1 mi | R$ 884,05 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 224,7 mi | R$ 874,75 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 222,0 mi | R$ 864,51 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 219,8 mi | R$ 855,58 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 217,8 mi | R$ 845,35 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 215,1 mi | R$ 834,75 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 212,7 mi | R$ 825,36 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ventor Dólar Hedge Master FIF Multimercado | R$ 237,9 mi | R$ 35,68 | — | 2 |
| Neo Multi P FIF Multimercado Investimento no Exterior | R$ 237,8 mi | R$ 1,08 | — | 10 |
| Galapagos Evolution FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 238,0 mi | R$ 2,05 | — | 2.515 |
| Tfo Capstone Macro FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 238,1 mi | R$ 2,79 | — | 42 |
| Kinea Prev Atlas XP Seguros FIC Multimercado | R$ 237,6 mi | R$ 1,85 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.