Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ventor Dólar Hedge Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Ventor Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 237,9 mi | R$ 35,68 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 243,1 mi | R$ 36,42 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 241,7 mi | R$ 36,18 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 239,4 mi | R$ 35,79 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 248,7 mi | R$ 37,14 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 254,3 mi | R$ 37,94 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 256,3 mi | R$ 38,27 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 263,8 mi | R$ 40,11 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 257,4 mi | R$ 39,10 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 257,3 mi | R$ 39,03 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 253,9 mi | R$ 38,47 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 257,6 mi | R$ 38,99 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Bach Classe de Investimento Multimercado | R$ 237,9 mi | R$ 929,05 | — | 2 |
| Neo Multi P FIF Multimercado Investimento no Exterior | R$ 237,8 mi | R$ 1,08 | — | 10 |
| Galapagos Evolution FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 238,0 mi | R$ 2,05 | — | 2.515 |
| Tfo Capstone Macro FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 238,1 mi | R$ 2,79 | — | 42 |
| Kinea Prev Atlas XP Seguros FIC Multimercado | R$ 237,6 mi | R$ 1,85 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.