Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BNP Paribas Clexane Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 86,9 mi | R$ 779,67 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 86,4 mi | R$ 775,35 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 87,3 mi | R$ 783,62 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 87,1 mi | R$ 781,31 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 85,5 mi | R$ 767,55 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 93,3 mi | R$ 766,35 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 91,6 mi | R$ 752,99 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 90,8 mi | R$ 745,72 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 90,5 mi | R$ 743,49 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 88,7 mi | R$ 728,67 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 87,8 mi | R$ 721,26 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 89,3 mi | R$ 717,48 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Estevão Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 87,0 mi | R$ 1,37 | — | 9 |
| BB Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo Classe 200 FIC FIF | R$ 86,8 mi | R$ 10,10 | — | 1.190 |
| BB Previdenciário Rf Títulos Públicos Vértice 2025 FIF Resp Lim | R$ 87,0 mi | R$ 1,32 | — | 29 |
| FIF Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tanger | R$ 87,0 mi | R$ 128,82 | — | 1 |
| Four M FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado | R$ 87,0 mi | R$ 1,07 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.