Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo Classe 200 FIC FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 86,8 mi | R$ 10,10 | — | 1.190 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 86,5 mi | R$ 10,00 | — | 1.194 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 86,5 mi | R$ 9,89 | — | 1.207 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 87,1 mi | R$ 9,79 | — | 1.218 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 87,7 mi | R$ 9,69 | — | 1.228 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 89,9 mi | R$ 9,58 | — | 1.237 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 90,1 mi | R$ 9,49 | — | 1.252 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 90,3 mi | R$ 9,39 | — | 1.262 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 90,5 mi | R$ 9,28 | — | 1.285 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 93,1 mi | R$ 9,19 | — | 1.296 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 93,3 mi | R$ 9,08 | — | 1.306 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 93,6 mi | R$ 8,98 | — | 1.324 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Azimut Coruja FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 86,7 mi | R$ 2,38 | — | 1 |
| BNP Paribas Clexane Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 86,9 mi | R$ 779,67 | — | 2 |
| Trend Di II FIC Renda Fixa Simples | R$ 86,6 mi | R$ 1,08 | — | 1.461 |
| Estevão Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 87,0 mi | R$ 1,37 | — | 9 |
| BB Previdenciário Rf Títulos Públicos Vértice 2025 FIF Resp Lim | R$ 87,0 mi | R$ 1,32 | — | 29 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.