Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend Di II FIC Renda Fixa Simples
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 86,6 mi | R$ 1,08 | — | 1.461 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 83,2 mi | R$ 1,07 | — | 1.392 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 87,3 mi | R$ 1,06 | — | 1.413 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 90,8 mi | R$ 1,05 | — | 1.413 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 91,0 mi | R$ 1,04 | — | 1.371 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 92,0 mi | R$ 1,02 | — | 1.316 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 70,2 mi | R$ 1,01 | — | 932 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 1,00 | — | 54 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Azimut Coruja FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 86,7 mi | R$ 2,38 | — | 1 |
| Ram Cash Plus Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado | R$ 86,5 mi | R$ 1,12 | — | 5 |
| BB Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo Classe 200 FIC FIF | R$ 86,8 mi | R$ 10,10 | — | 1.190 |
| FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Parati | R$ 86,5 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| UBS Evolution Estrutura Fund II Infra FI em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado | R$ 86,5 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.