Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Parati
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 86,5 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 86,1 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 86,2 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 85,8 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 85,4 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 86,7 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 88,2 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 85,7 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 81,7 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 80,3 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 81,2 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 79,6 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ram Cash Plus Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado | R$ 86,5 mi | R$ 1,12 | — | 5 |
| UBS Evolution Estrutura Fund II Infra FI em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado | R$ 86,5 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Trend Di II FIC Renda Fixa Simples | R$ 86,6 mi | R$ 1,08 | — | 1.461 |
| Sparta Max FIC FIF Rf Crédito Privado Longo Prazo | R$ 86,3 mi | R$ 2,45 | — | 357 |
| Azimut Coruja FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 86,7 mi | R$ 2,38 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.