Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sparta Max FIC FIF Rf Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Sparta Administradora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 86,3 mi | R$ 2,45 | — | 357 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 86,1 mi | R$ 2,42 | — | 365 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 85,6 mi | R$ 2,39 | — | 366 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 97,1 mi | R$ 2,36 | — | 373 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 101,6 mi | R$ 2,34 | — | 388 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 101,6 mi | R$ 2,31 | — | 399 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 103,9 mi | R$ 2,29 | — | 407 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 104,3 mi | R$ 2,26 | — | 420 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 106,4 mi | R$ 2,24 | — | 437 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 112,1 mi | R$ 2,21 | — | 454 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 113,0 mi | R$ 2,19 | — | 470 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 117,5 mi | R$ 2,17 | — | 486 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Skiathos II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv | R$ 86,3 mi | R$ 1,18 | — | 4 |
| UBS Evolution Estrutura Fund II Infra FI em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado | R$ 86,5 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Parati | R$ 86,5 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Daycoval Classic Previdência FIF | R$ 86,2 mi | R$ 3,40 | — | 1 |
| Ram Cash Plus Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado | R$ 86,5 mi | R$ 1,12 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.