Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BNP Paribas Ff Alm B Vitalício FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 1 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,05 bi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (1 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Infra Linear III FIC FIF em Infraestrutura | R$ 1,05 bi | R$ 1,05 | — | 2.461 |
| Daycoval Titulos Publicos VI FIF Curto Prazo | R$ 1,06 bi | R$ 1,82 | — | 286 |
| Safra Cash Prev FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev | R$ 1,05 bi | R$ 178,92 | — | 89 |
| Bl Ab Alm FIF Renda Fixa | R$ 1,05 bi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Caixa 250 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,06 bi | R$ 2,65 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.