Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Daycoval Titulos Publicos VI FIF Curto Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 1,82 | — | 286 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,08 bi | R$ 1,80 | — | 284 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,20 bi | R$ 1,78 | — | 277 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,09 bi | R$ 1,76 | — | 264 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 1,74 | — | 259 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,35 bi | R$ 1,72 | — | 252 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,32 bi | R$ 1,70 | — | 247 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 751,3 mi | R$ 1,68 | — | 245 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 897,6 mi | R$ 1,66 | — | 243 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 874,3 mi | R$ 1,65 | — | 240 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 660,6 mi | R$ 1,62 | — | 238 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 595,6 mi | R$ 1,60 | — | 225 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Ff Alm B Vitalício FIF Renda Fixa | R$ 1,05 bi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Caixa 250 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,06 bi | R$ 2,65 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Infra Linear III FIC FIF em Infraestrutura | R$ 1,05 bi | R$ 1,05 | — | 2.461 |
| Safra Cash Prev FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev | R$ 1,05 bi | R$ 178,92 | — | 89 |
| Bl Ab Alm FIF Renda Fixa | R$ 1,05 bi | R$ 1,15 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.