Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BNP Paribas Fife Crédito Previdenciário FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 140,8 mi | R$ 121,04 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 138,4 mi | R$ 119,43 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 134,7 mi | R$ 117,97 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 130,0 mi | R$ 115,93 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 128,4 mi | R$ 115,56 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 125,0 mi | R$ 114,15 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 122,5 mi | R$ 113,12 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 120,6 mi | R$ 111,75 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 117,8 mi | R$ 110,39 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 116,8 mi | R$ 109,22 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 113,9 mi | R$ 107,71 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 112,0 mi | R$ 106,29 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Private Pb Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf | R$ 140,8 mi | R$ 2,61 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Index Juros Reais B5+ FIF Cic Renda Fixa | R$ 140,7 mi | R$ 12,34 | — | 1 |
| Cifrão Moeda FIF Renda Fixa Alm | R$ 140,6 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Vila Real 3 FIF Inv em Infraestrutura Cic de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 140,4 mi | R$ 111,61 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Credit Plus K FIF Classe de Investimento Rf Crédito Privado | R$ 141,2 mi | R$ 2,17 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.