Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BNP Paribas Ima-b 5 Vc Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 44,6 mi | R$ 164,89 | — | 21 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 44,2 mi | R$ 163,09 | — | 21 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 44,2 mi | R$ 162,78 | — | 21 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 46,6 mi | R$ 161,26 | — | 22 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 46,1 mi | R$ 159,20 | — | 22 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,4 mi | R$ 157,06 | — | 22 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,9 mi | R$ 155,20 | — | 22 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 45,3 mi | R$ 153,39 | — | 22 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 46,8 mi | R$ 151,99 | — | 22 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 47,1 mi | R$ 150,41 | — | 22 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 49,3 mi | R$ 148,92 | — | 23 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 49,4 mi | R$ 147,99 | — | 22 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 FR4 | R$ 44,6 mi | R$ 115,13 | — | 4 |
| Cml Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 44,6 mi | R$ 102,23 | — | 2 |
| Mag High Yield FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 44,6 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Orion Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cp | R$ 44,7 mi | R$ 146,90 | — | 4 |
| Sparta Opportunity FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 44,6 mi | R$ 1,45 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.