Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mag High Yield FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Mongeral Aegon Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 44,6 mi | R$ 1,28 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 44,1 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 43,6 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 43,2 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 42,7 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 42,2 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 41,8 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 41,3 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,8 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 40,4 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 39,9 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 39,4 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sparta Opportunity FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 44,6 mi | R$ 1,45 | — | 1 |
| Cml Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 44,6 mi | R$ 102,23 | — | 2 |
| FIF - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 FR4 | R$ 44,6 mi | R$ 115,13 | — | 4 |
| BNP Paribas Ima-b 5 Vc Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 44,6 mi | R$ 164,89 | — | 21 |
| Família Rorato Plus FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv | R$ 44,5 mi | R$ 1,08 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.