Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BNP Paribas Plano I Fie Previdenciário FIF Cic Renda Fixa Credito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 66,2 mi | R$ 119,48 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 65,7 mi | R$ 117,98 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 65,4 mi | R$ 116,63 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 64,1 mi | R$ 114,70 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 65,0 mi | R$ 114,42 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 64,5 mi | R$ 113,11 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 63,5 mi | R$ 112,16 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 63,1 mi | R$ 110,89 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 62,3 mi | R$ 109,63 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 63,4 mi | R$ 108,54 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 64,9 mi | R$ 107,14 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 68,1 mi | R$ 105,80 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Daycoval Alocação Dinâmica FIF | R$ 66,1 mi | R$ 2,82 | — | 744 |
| Huayna Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 66,4 mi | R$ 170,10 | — | 4 |
| Frater Debêntures Incentivadas FIF em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 66,1 mi | R$ 1,53 | — | 5 |
| Rodano Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 66,4 mi | R$ 1,15 | — | 3 |
| Trend B29 XP Seguros Prev FI Renda Fixa Crédito Privado | R$ 66,0 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.