Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Daycoval Alocação Dinâmica FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 66,1 mi | R$ 2,82 | — | 744 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 65,6 mi | R$ 2,80 | — | 760 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 65,5 mi | R$ 2,79 | — | 775 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 65,2 mi | R$ 2,76 | — | 796 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 64,5 mi | R$ 2,73 | — | 820 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 65,1 mi | R$ 2,75 | — | 836 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 64,8 mi | R$ 2,72 | — | 852 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 63,7 mi | R$ 2,68 | — | 874 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 63,8 mi | R$ 2,67 | — | 901 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 63,1 mi | R$ 2,63 | — | 923 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 62,4 mi | R$ 2,60 | — | 970 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 62,5 mi | R$ 2,57 | — | 1.057 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Frater Debêntures Incentivadas FIF em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 66,1 mi | R$ 1,53 | — | 5 |
| Trend B29 XP Seguros Prev FI Renda Fixa Crédito Privado | R$ 66,0 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| BNP Paribas Plano I Fie Previdenciário FIF Cic Renda Fixa Credito Privado | R$ 66,2 mi | R$ 119,48 | — | 1 |
| Bradesco Prime FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado | R$ 66,0 mi | R$ 4,13 | — | 305 |
| BNP Paribas Anajé Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Is | R$ 65,9 mi | R$ 177,77 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.