Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BNP Paribas Rubi Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,63 bi | R$ 319,51 | — | 32.378 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,65 bi | R$ 315,55 | — | 31.537 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,55 bi | R$ 311,78 | — | 30.801 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,59 bi | R$ 307,51 | — | 30.854 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,67 bi | R$ 305,15 | — | 30.399 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,66 bi | R$ 301,64 | — | 29.094 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,40 bi | R$ 298,67 | — | 27.848 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,14 bi | R$ 295,06 | — | 26.167 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,93 bi | R$ 291,44 | — | 25.208 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,85 bi | R$ 288,34 | — | 24.383 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,66 bi | R$ 284,74 | — | 22.835 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,53 bi | R$ 281,15 | — | 21.703 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado Longo Prazo | R$ 3,63 bi | R$ 1,41 | — | 2 |
| Bradesco Corporate Top FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di | R$ 3,63 bi | R$ 7,06 | — | 749 |
| Absolute Hidra Cdi Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Rf | R$ 3,64 bi | R$ 1,10 | — | 11 |
| Bradesco Tivio Hgd 30 Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Cred Priv | R$ 3,64 bi | R$ 1,18 | — | 1 |
| Bradesco Tivio Hgd 30 Fie II FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 3,61 bi | R$ 1,19 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.