Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,63 bi | R$ 1,41 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,76 bi | R$ 1,39 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,74 bi | R$ 1,38 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,24 bi | R$ 1,36 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,57 bi | R$ 1,35 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,81 bi | R$ 1,33 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,88 bi | R$ 1,32 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,68 bi | R$ 1,30 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,77 bi | R$ 1,29 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,52 bi | R$ 1,27 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,20 bi | R$ 1,26 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,06 bi | R$ 1,24 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Rubi Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 3,63 bi | R$ 319,51 | — | 32.378 |
| Bradesco Corporate Top FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di | R$ 3,63 bi | R$ 7,06 | — | 749 |
| Absolute Hidra Cdi Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Rf | R$ 3,64 bi | R$ 1,10 | — | 11 |
| Bradesco Tivio Hgd 30 Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Cred Priv | R$ 3,64 bi | R$ 1,18 | — | 1 |
| Riza Lotus FIF Renda Fixa | R$ 3,64 bi | R$ 1,98 | — | 44.005 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.