Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Riza Lotus FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,64 bi | R$ 1,98 | — | 44.005 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,67 bi | R$ 1,95 | — | 44.661 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,74 bi | R$ 1,93 | — | 45.542 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,82 bi | R$ 1,91 | — | 46.607 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,97 bi | R$ 1,89 | — | 47.797 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,01 bi | R$ 1,86 | — | 49.327 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,02 bi | R$ 1,85 | — | 50.353 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,02 bi | R$ 1,82 | — | 51.302 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,22 bi | R$ 1,80 | — | 52.517 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,37 bi | R$ 1,78 | — | 53.949 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,66 bi | R$ 1,76 | — | 55.886 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,83 bi | R$ 1,74 | — | 55.624 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Tivio Hgd 30 Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Cred Priv | R$ 3,64 bi | R$ 1,18 | — | 1 |
| Absolute Hidra Cdi Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Rf | R$ 3,64 bi | R$ 1,10 | — | 11 |
| Fox Soberano I FIF Renda Fixa Referenciado Ima B 5 | R$ 3,65 bi | R$ 282,34 | — | 4 |
| Portfolio 5 FIF Especialmente Constituído Renda Fixa | R$ 3,65 bi | R$ 7,87 | — | 8 |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Simples Automático | R$ 3,65 bi | R$ 4,61 | — | 176.243 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.