Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fox Soberano I FIF Renda Fixa Referenciado Ima B 5
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Fundação dos Economiários Federais - Funcef
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,65 bi | R$ 282,34 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,61 bi | R$ 279,19 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,60 bi | R$ 278,57 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,57 bi | R$ 275,91 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,52 bi | R$ 272,33 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,47 bi | R$ 268,60 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,43 bi | R$ 265,37 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,58 bi | R$ 262,23 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,55 bi | R$ 259,77 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,51 bi | R$ 257,01 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,47 bi | R$ 254,40 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,12 bi | R$ 252,73 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Portfolio 5 FIF Especialmente Constituído Renda Fixa | R$ 3,65 bi | R$ 7,87 | — | 8 |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Simples Automático | R$ 3,65 bi | R$ 4,61 | — | 176.243 |
| Caixa Jus FIF Renda Fixa | R$ 3,66 bi | R$ 2,78 | — | 1 |
| Riza Lotus FIF Renda Fixa | R$ 3,64 bi | R$ 1,98 | — | 44.005 |
| Bradesco Tivio Hgd 30 Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Cred Priv | R$ 3,64 bi | R$ 1,18 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.