Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Portfolio 5 FIF Especialmente Constituído Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,65 bi | R$ 7,87 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,63 bi | R$ 7,78 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,60 bi | R$ 7,70 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,58 bi | R$ 7,61 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,55 bi | R$ 7,53 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,54 bi | R$ 7,46 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,52 bi | R$ 7,39 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,53 bi | R$ 7,29 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,48 bi | R$ 7,21 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,48 bi | R$ 7,13 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,47 bi | R$ 7,04 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,44 bi | R$ 6,96 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fox Soberano I FIF Renda Fixa Referenciado Ima B 5 | R$ 3,65 bi | R$ 282,34 | — | 4 |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Simples Automático | R$ 3,65 bi | R$ 4,61 | — | 176.243 |
| Caixa Jus FIF Renda Fixa | R$ 3,66 bi | R$ 2,78 | — | 1 |
| Riza Lotus FIF Renda Fixa | R$ 3,64 bi | R$ 1,98 | — | 44.005 |
| Bradesco Tivio Hgd 30 Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Cred Priv | R$ 3,64 bi | R$ 1,18 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.