Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BNP Paribas Yield Classique FI Financeiro Multimercado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 8,62 | — | 223 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 8,52 | — | 225 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 8,42 | — | 227 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 8,34 | — | 228 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 8,26 | — | 228 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 8,26 | — | 230 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 8,19 | — | 232 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,0 mi | R$ 8,09 | — | 233 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,1 mi | R$ 8,02 | — | 235 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,2 mi | R$ 7,91 | — | 237 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,1 mi | R$ 7,82 | — | 240 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,1 mi | R$ 7,75 | — | 241 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Clave Alpha Macro III Seleção FIF da Cic Multimercado | R$ 6,0 mi | R$ 17,79 | — | 81 |
| Truxt S Long Short FIF em Cotas de Fifs Multimercado Rl | R$ 6,0 mi | R$ 2,45 | — | 1 |
| Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos Multimercado Esg Is | R$ 6,0 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Spx Lancer Plus Icatu Multiprevi Sc FIF Cic Multimercado | R$ 6,0 mi | R$ 1,59 | — | 3 |
| Orram Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Res Limitada Vértice S | R$ 6,0 mi | R$ 10,63 | — | 10 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.