Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Clave Alpha Macro III Seleção FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 17,79 | — | 81 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,2 mi | R$ 17,93 | — | 83 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 17,62 | — | 84 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 17,45 | — | 86 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 16,81 | — | 89 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 16,49 | — | 94 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,7 mi | R$ 16,24 | — | 95 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 16,19 | — | 98 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,1 mi | R$ 16,06 | — | 99 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,1 mi | R$ 15,60 | — | 105 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,6 mi | R$ 15,64 | — | 107 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,3 mi | R$ 15,46 | — | 112 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Yield Classique FI Financeiro Multimercado Longo Prazo | R$ 6,0 mi | R$ 8,62 | — | 223 |
| Truxt S Long Short FIF em Cotas de Fifs Multimercado Rl | R$ 6,0 mi | R$ 2,45 | — | 1 |
| Orram Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Res Limitada Vértice S | R$ 6,0 mi | R$ 10,63 | — | 10 |
| Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos Multimercado Esg Is | R$ 6,0 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Spx Lancer Plus Icatu Multiprevi Sc FIF Cic Multimercado | R$ 6,0 mi | R$ 1,59 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.