Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bocaina Infra Cdi FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 278,0 mi | R$ 10,19 | — | 3.476 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 279,0 mi | R$ 10,17 | — | 3.450 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 275,9 mi | R$ 10,00 | — | 3.459 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 275,3 mi | R$ 9,87 | — | 3.430 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 278,7 mi | R$ 10,00 | — | 3.405 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 279,3 mi | R$ 10,02 | — | 3.382 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Fapece FIF Renda Fixa | R$ 277,9 mi | R$ 108,90 | — | 1 |
| Bocaina Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 277,9 mi | R$ 106,77 | — | 1 |
| BB Exclusivo Fecomercio 2025 FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 277,8 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Meli Prev Sanb Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 277,8 mi | R$ 14,89 | — | 1 |
| BTG Pactual Bvp Créd Corporativo Prev Fife FIF Rf Créd Priv | R$ 277,8 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.