Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bogari Value Q FIC de FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Bogari Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 63,4 mi | R$ 1,47 | — | 47 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 62,1 mi | R$ 1,43 | — | 48 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 71,2 mi | R$ 1,44 | — | 51 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 77,3 mi | R$ 1,54 | — | 51 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 81,3 mi | R$ 1,56 | — | 52 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 84,8 mi | R$ 1,58 | — | 55 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 83,8 mi | R$ 1,55 | — | 56 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 78,2 mi | R$ 1,45 | — | 56 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 80,5 mi | R$ 1,49 | — | 56 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 79,9 mi | R$ 1,44 | — | 54 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 80,7 mi | R$ 1,44 | — | 54 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 117,7 mi | R$ 1,39 | — | 56 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trigo FIF em Ações | R$ 63,3 mi | R$ 2,18 | — | 1 |
| Comshell Concha Classe de Investimentos em Ações | R$ 63,5 mi | R$ 3,23 | — | 2 |
| K3K FIF em Ações | R$ 63,2 mi | R$ 1,57 | — | 3 |
| Genipabu FIF em Ações | R$ 63,2 mi | R$ 3,07 | — | 2 |
| Ace Capital Absoluto Institucional FIC de FI Financeiro em Ações | R$ 63,6 mi | R$ 1.474,79 | — | 279 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.