Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Comshell Concha Classe de Investimentos em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 63,5 mi | R$ 3,23 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 62,8 mi | R$ 3,13 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 60,8 mi | R$ 3,16 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 65,9 mi | R$ 3,42 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 65,9 mi | R$ 3,42 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 66,3 mi | R$ 3,44 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 68,0 mi | R$ 3,31 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 60,5 mi | R$ 2,95 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 62,5 mi | R$ 2,91 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 61,5 mi | R$ 2,74 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 60,3 mi | R$ 2,68 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 59,8 mi | R$ 2,59 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ace Capital Absoluto Institucional FIC de FI Financeiro em Ações | R$ 63,6 mi | R$ 1.474,79 | — | 279 |
| Bogari Value Q FIC de FIF em Ações | R$ 63,4 mi | R$ 1,47 | — | 47 |
| Trigo FIF em Ações | R$ 63,3 mi | R$ 2,18 | — | 1 |
| Whg Global Long Biased VII FIF Cic em Ações | R$ 63,7 mi | R$ 0,80 | — | 1 |
| K3K FIF em Ações | R$ 63,2 mi | R$ 1,57 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.