Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bohemia FIF Mult Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 277,3 mi | R$ 301,62 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 171,5 mi | R$ 297,96 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 213,5 mi | R$ 294,60 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 248,8 mi | R$ 291,17 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 144,0 mi | R$ 288,06 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 169,2 mi | R$ 285,22 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 200,6 mi | R$ 282,82 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 220,9 mi | R$ 279,52 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 163,5 mi | R$ 276,14 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 200,4 mi | R$ 273,30 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 205,7 mi | R$ 269,95 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 242,4 mi | R$ 266,65 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kapbek FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv | R$ 277,7 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| 051 Mhx FIF Multimercado | R$ 277,0 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Bauhaus FIC de FIF Multimercado | R$ 276,9 mi | R$ 995,75 | — | 2 |
| Legacy Capital FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado Access | R$ 277,8 mi | R$ 2,30 | — | 4.579 |
| Itaú Macro Prev Vértice FIF Mult | R$ 278,0 mi | R$ 58,21 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.