Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bauhaus FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Terra Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 276,9 mi | R$ 995,75 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 276,9 mi | R$ 995,84 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 277,0 mi | R$ 996,00 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 277,1 mi | R$ 996,44 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 277,1 mi | R$ 996,61 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 277,1 mi | R$ 996,77 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 277,1 mi | R$ 996,94 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 277,1 mi | R$ 997,10 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 277,2 mi | R$ 997,26 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 277,2 mi | R$ 997,43 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 277,2 mi | R$ 997,59 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 277,3 mi | R$ 997,75 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 051 Mhx FIF Multimercado | R$ 277,0 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Classe I do Mag Invest Cotas FIF. | R$ 276,7 mi | R$ 111,79 | — | 1 |
| Itca FI Multimercado | R$ 276,7 mi | R$ 97,39 | — | 1 |
| Eae Futuro FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 276,7 mi | R$ 332,99 | — | 5 |
| Bohemia FIF Mult Crédito Privado | R$ 277,3 mi | R$ 301,62 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.