Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Classe I do Mag Invest Cotas FIF.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Mongeral Aegon Gestão de Fundos Imobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 276,7 mi | R$ 111,79 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 263,8 mi | R$ 112,59 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 220,3 mi | R$ 97,98 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 197,6 mi | R$ 97,93 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 164,5 mi | R$ 97,69 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 78,0 mi | R$ 95,72 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 66,1 mi | R$ 95,39 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 50,6 mi | R$ 94,95 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 49,2 mi | R$ 95,25 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 47,8 mi | R$ 95,66 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,9 mi | R$ 96,08 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itca FI Multimercado | R$ 276,7 mi | R$ 97,39 | — | 1 |
| Eae Futuro FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 276,7 mi | R$ 332,99 | — | 5 |
| Bauhaus FIC de FIF Multimercado | R$ 276,9 mi | R$ 995,75 | — | 2 |
| 051 Mhx FIF Multimercado | R$ 277,0 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Fz Créditos Estruturados I FI Multimercado | R$ 276,4 mi | R$ 3,32 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.