Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bolívia FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lumina Capital Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 230,4 mi | R$ 175,38 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 228,2 mi | R$ 173,68 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 229,2 mi | R$ 174,47 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 227,3 mi | R$ 173,05 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 222,4 mi | R$ 169,30 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 220,4 mi | R$ 167,76 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 218,5 mi | R$ 166,31 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kapitalo Kappa Seleção FIF Cic Multimercado | R$ 230,5 mi | R$ 24,77 | — | 2.362 |
| Ghia Alocação Rf Master FIC Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 230,5 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
| Vinci Sps IV Local Feeder a FI Financeiro | R$ 230,3 mi | R$ 987,58 | — | 170 |
| Itaú Flexprev Aleppo FIF Cic Mult Cred Priv | R$ 230,3 mi | R$ 17,02 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Corporate Platinum RV25 FIF Cic Mult | R$ 230,3 mi | R$ 28,98 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.