Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vinci Sps IV Local Feeder a FI Financeiro
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Vinci Sps Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 230,3 mi | R$ 987,58 | — | 170 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 229,8 mi | R$ 985,38 | — | 170 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 228,6 mi | R$ 980,20 | — | 220 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 194,8 mi | R$ 974,90 | — | 170 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 194,2 mi | R$ 971,76 | — | 170 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 141,3 mi | R$ 964,16 | — | 169 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 141,6 mi | R$ 966,16 | — | 169 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 137,9 mi | R$ 965,24 | — | 166 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 66,4 mi | R$ 930,30 | — | 166 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 67,5 mi | R$ 945,33 | — | 166 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 68,4 mi | R$ 958,23 | — | 167 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 67,5 mi | R$ 953,41 | — | 167 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Aleppo FIF Cic Mult Cred Priv | R$ 230,3 mi | R$ 17,02 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Corporate Platinum RV25 FIF Cic Mult | R$ 230,3 mi | R$ 28,98 | — | 1 |
| Bolívia FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 230,4 mi | R$ 175,38 | — | 1 |
| Solid Rock FI Multimercado | R$ 230,2 mi | R$ 4.122,75 | — | 3 |
| Legacy Capital Previdenciário Ps FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 230,2 mi | R$ 1,65 | — | 31 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.