Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Albi FI Financeiro - Ci Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 374,5 mi | R$ 9,20 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 369,9 mi | R$ 9,09 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 368,3 mi | R$ 9,01 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 368,1 mi | R$ 8,91 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 355,8 mi | R$ 8,80 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 340,6 mi | R$ 8,72 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 337,9 mi | R$ 8,63 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 328,6 mi | R$ 8,51 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 325,8 mi | R$ 8,43 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 320,5 mi | R$ 8,33 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 317,0 mi | R$ 8,23 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 315,0 mi | R$ 8,14 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Pinheiro Ei FIC de FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 374,6 mi | R$ 2,44 | — | 3 |
| Gerdau Previdência Beneficio Definido 3 FIF Multimercado Créd Privado | R$ 374,5 mi | R$ 345,92 | — | 4 |
| Absolute Vertex Prev Bradesco Fife Previdenciário Fife FI Financeiro - Ci Mult | R$ 374,3 mi | R$ 1,34 | — | 2 |
| Canis FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Privado | R$ 374,9 mi | R$ 61,46 | — | 1 |
| Real Investor 70 Previdencia FIF Multimercado | R$ 375,2 mi | R$ 2,15 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.