Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Canis FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal Limitada
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 374,9 mi | R$ 61,46 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 419,2 mi | R$ 68,73 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 391,5 mi | R$ 64,18 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 373,1 mi | R$ 61,17 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 444,6 mi | R$ 72,89 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 435,3 mi | R$ 71,36 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 472,3 mi | R$ 77,44 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 544,8 mi | R$ 89,31 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 929,0 mi | R$ 84,34 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 956,2 mi | R$ 86,82 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 951,2 mi | R$ 86,36 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,01 bi | R$ 91,32 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Real Investor 70 Previdencia FIF Multimercado | R$ 375,2 mi | R$ 2,15 | — | 1 |
| UBS Pinheiro Ei FIC de FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 374,6 mi | R$ 2,44 | — | 3 |
| Bradesco Albi FI Financeiro - Ci Mult | R$ 374,5 mi | R$ 9,20 | — | 4 |
| Gerdau Previdência Beneficio Definido 3 FIF Multimercado Créd Privado | R$ 374,5 mi | R$ 345,92 | — | 4 |
| Vinci Equilibrio Brasilprev Fife Previdencia FIF Multimercado | R$ 375,3 mi | R$ 167,59 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.