Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco BNP Paribas FIF - Cic Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 73,5 mi | R$ 1,68 | — | 495 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 83,2 mi | R$ 1,67 | — | 511 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 84,5 mi | R$ 1,67 | — | 520 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 87,0 mi | R$ 1,67 | — | 535 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 86,3 mi | R$ 1,67 | — | 533 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 86,6 mi | R$ 1,67 | — | 529 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 86,2 mi | R$ 1,65 | — | 535 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 84,5 mi | R$ 1,62 | — | 537 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 86,3 mi | R$ 1,61 | — | 540 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 90,1 mi | R$ 1,59 | — | 549 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 91,4 mi | R$ 1,58 | — | 556 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 90,7 mi | R$ 1,56 | — | 569 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Balder | R$ 73,5 mi | R$ 1,20 | — | 5 |
| Bradesco FIF Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Gr II | R$ 73,4 mi | R$ 1,18 | — | 3 |
| Buffett Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 73,6 mi | R$ 1,35 | — | 1 |
| Itaú Private Renda Fixa Ima B 5 FIF Cic | R$ 73,6 mi | R$ 19,09 | — | 110 |
| Icatu Vanguarda Vc FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra Renda Fixa | R$ 73,4 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.