Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Renda Fixa Ima B 5 FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 73,6 mi | R$ 19,09 | — | 110 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 73,9 mi | R$ 19,07 | — | 112 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 76,2 mi | R$ 19,48 | — | 117 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 78,1 mi | R$ 19,52 | — | 120 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 76,3 mi | R$ 19,11 | — | 119 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 82,6 mi | R$ 19,27 | — | 121 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 81,1 mi | R$ 18,85 | — | 121 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 80,4 mi | R$ 18,70 | — | 121 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 80,7 mi | R$ 18,74 | — | 120 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 78,9 mi | R$ 18,24 | — | 120 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 80,6 mi | R$ 18,06 | — | 123 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 81,3 mi | R$ 17,98 | — | 128 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Buffett Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 73,6 mi | R$ 1,35 | — | 1 |
| Vc Icatu Vanguarda FIF - Cic Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura | R$ 73,6 mi | R$ 1,23 | — | 61 |
| FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Balder | R$ 73,5 mi | R$ 1,20 | — | 5 |
| Bradesco BNP Paribas FIF - Cic Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 73,5 mi | R$ 1,68 | — | 495 |
| Bradesco FIF Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Gr II | R$ 73,4 mi | R$ 1,18 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.