Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vc Icatu Vanguarda FIF - Cic Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vitra Gestão de Patrimonio LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 73,6 mi | R$ 1,23 | — | 61 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 72,9 mi | R$ 1,22 | — | 61 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 72,5 mi | R$ 1,21 | — | 61 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 71,6 mi | R$ 1,20 | — | 61 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 73,3 mi | R$ 1,21 | — | 61 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 73,9 mi | R$ 1,21 | — | 62 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 73,3 mi | R$ 1,20 | — | 62 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 72,2 mi | R$ 1,18 | — | 63 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 71,2 mi | R$ 1,17 | — | 62 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 70,2 mi | R$ 1,16 | — | 62 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 70,0 mi | R$ 1,15 | — | 63 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 68,9 mi | R$ 1,13 | — | 63 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Private Renda Fixa Ima B 5 FIF Cic | R$ 73,6 mi | R$ 19,09 | — | 110 |
| Buffett Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 73,6 mi | R$ 1,35 | — | 1 |
| FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Balder | R$ 73,5 mi | R$ 1,20 | — | 5 |
| Bocom Bbm Cash Enhanced FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 73,7 mi | R$ 1,52 | — | 48 |
| Bradesco BNP Paribas FIF - Cic Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 73,5 mi | R$ 1,68 | — | 495 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.