Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Corporate Exclusivo V Pgbl Vgbl FI Financeiro - Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 107,9 mi | R$ 3,70 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 105,8 mi | R$ 3,66 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 104,7 mi | R$ 3,62 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 103,2 mi | R$ 3,59 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 102,3 mi | R$ 3,55 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 101,7 mi | R$ 3,51 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 100,3 mi | R$ 3,47 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 98,7 mi | R$ 3,44 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 97,0 mi | R$ 3,40 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 95,5 mi | R$ 3,36 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 95,0 mi | R$ 3,32 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 93,5 mi | R$ 3,28 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Polo FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 107,9 mi | R$ 1,06 | — | 1.343 |
| Santander Sbj Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 107,8 mi | R$ 32,90 | — | 1 |
| Bradesco Prime FIF - Cic Renda Fixa Special | R$ 108,1 mi | R$ 8,24 | — | 1.475 |
| Itaú Janeiro SA FIF da Cic Rf Longo Prazo | R$ 108,2 mi | R$ 1,07 | — | 11 |
| Icatu Seg Moderado B Fc FIF Renda Fixa | R$ 108,2 mi | R$ 12,14 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.