Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Seg Moderado B Fc FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 108,2 mi | R$ 12,14 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 107,5 mi | R$ 12,02 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 111,8 mi | R$ 11,91 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 108,6 mi | R$ 11,80 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 108,5 mi | R$ 11,70 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 107,8 mi | R$ 11,60 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 109,4 mi | R$ 11,53 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 109,1 mi | R$ 11,42 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 108,9 mi | R$ 11,33 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 112,7 mi | R$ 11,23 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 110,6 mi | R$ 11,12 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 111,9 mi | R$ 11,00 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Centauro Títulos Públicos FIF Renda Fixa | R$ 108,2 mi | R$ 1,72 | — | 1 |
| Itaú Janeiro SA FIF da Cic Rf Longo Prazo | R$ 108,2 mi | R$ 1,07 | — | 11 |
| Sparta Max 60 FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Priv Longo Prazo | R$ 108,2 mi | R$ 1,74 | — | 633 |
| Bradesco Prime FIF - Cic Renda Fixa Special | R$ 108,1 mi | R$ 8,24 | — | 1.475 |
| Bradesco Institucional Ima-b FI Financeiro - Cic Rf | R$ 108,4 mi | R$ 7,04 | — | 32 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.